In het geval van financiële beleggingen, alle risico’s die afhangen van omstandigheden die de markt in zijn geheel beïnvloeden en die nauwelijks kunnen worden verminderd of weggenomen door een passende diversificatie van de beleggingen (voornamelijk de blootstelling aan ongunstige ontwikkelingen van de prijzen van produkten, rentevoeten, wisselkoersen, grondstofprijzen of aandelenkoersen). – Het feit dat veel banken een kredietblootstelling hebben aan dezelfde sector. In het ergste geval kan dit leiden tot een ontwrichting van het financiële stelsel, gecombineerd met hoge sociale kosten. – Let op: het onderscheid tussen systeemrisico en systeemrisico is in veel publicaties onduidelijk en/of onnauwkeurig! – Zie Comité voor het bankverzekeringsrisico, Beleggingsrisico, Gebeurtenisrisico, Forum voor financiële stabiliteit, Stress op de financiële markten, Kuddegedrag, Correlatierisico, Algemeen, Liquiditeitsrisico, Marktliquiditeitsrisico, Fantoomrisico’s, Portefeuilletheorieën, Prijsveranderingen, Toeval, Restrisico, Beleid ter vermijding van risico’s, Terugslageffect, Schok, Systeemrisico, Opslagrisico. – Zie ECB Maandbericht van januari 2005, blz. 57, ECB Maandbericht van februari 2005, blz. 62 e.v., Deutsche Bundesbank Maandbericht van september 2005, blz. 61 e.v. (volatiliteit, stressfactoren), Deutsche Bundesbank Maandbericht van juni 2006, blz. 40 e.v. (granulariteitsmeting).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/