Incerteza que permanece em relação aos mercados financeiros e não pode ser eliminada por estratégias apropriadas de hedge, tais como transações de hedge (exposição a perdas remanescentes após outros riscos identificados terem sido eliminados, protegidos, levados em consideração ou contabilizados de outra forma). – Típicos desta incerteza são sobretudo choques externos, tais como a falência de um parceiro ou de um estado com efeitos dominó correspondentes, ou seja, estas interrupções inevitavelmente afetam um dos participantes nos mercados financeiros, geralmente muito rapidamente. – O risco que é exclusivo de uma única empresa, como uma greve, o resultado de um litígio desfavorável, ou uma catástrofe natural; este risco pode ser eliminado praticamente por meio da diversificação. – Ver fórmulas, matemática financeira, comportamento do rebanho, imponderáveis, risco de preço, especial, plano de crise de liquidez, evento natural, risco de reputação, risco, sistêmico, capacidade de suportar riscos, dívida soberana, negada, teste de estresse, incerteza, pior cenário.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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