In una banca, il calcolo previsionale dei flussi di liquidità in uscita e in entrata. – Esiste un gap di liquidità se, in un determinato momento, i flussi di cassa in uscita previsti sono superiori a quelli in entrata calcolati. In questo caso, il prevedibile gap di liquidità deve essere colmato con misure adeguate di gestione della liquidità della banca. – Vedi dimensioni della banca, gap analysis, indice di copertura della liquidità, forme di liquidità, coefficiente di liquidità, gestione della liquidità, buffer di liquidità. – Si veda il Rapporto mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2008, p. 59 e segg. (misure di gestione della liquidità), BaFin Annual Report 2008, p. 56 (regolamenti per la gestione del rischio di liquidità), BaFin Annual Report 2009, p. 50 e segg. (il Comitato di Basilea definisce i capisaldi per la gestione della liquidità), BaFin Annual Report 2011, p. 66 (nel corso di Basilea III, l’MLR diventerà obbligatorio in aggiunta all’LCR e all’NSFR), nonché il rispettivo BaFin Annual Report, capitolo “Internazionale”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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