Porteføljeteorier

Teorier om den bedst mulige finansielle investering i almindelighed og om investeringsdiversificering i særdeleshed. – I lærebøgerne præsenteres disse teorier undertiden i en meget matematisk form, men altid under visse forudsætninger og/eller med udelukkelse af væsentlige forhold, der er afgørende for investeringen, såsom – tilsynsspørgsmålet, – det meget vigtige skatteaspekt ved opbygning af en portefølje eller – valutabestemmelserne i forbindelse med udenlandske investeringer. – Se investeringsmodel, adfærdsbaseret finansiering, stress på finansmarkedet, finansiel teori, modelusikkerhed, fantomrisici, portefølje, optimal, porteføljejustering, prisændringer, samtidige, risiko, systematisk.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/