Porteføljeoptimering (porteføljeoptimering)

En situation, hvor en portefølje ikke kan give et bedre afkast gennem omfordelinger. Modelleret i mange beregninger i finansiel teori, men ofte af ringe betydning i praksis på grund af de underliggende forudsætninger (især den totale negligering af skatteaspekter). – Se investeringsmodel, epuration, finansieringsteknik, finansiel matematik, portefølje, optimal, porteføljetilpasning, porteføljeteorier.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/