Overnight Index[ed] Swap, OIS (označovaný aj v nemčine)

Swapová transakcia, pri ktorej sa úroková sadzba viazaná na referenčnú jednodňovú úrokovú sadzbu – napríklad EONIA – a teda pohyblivá, vymieňa za pevnú úrokovú sadzbu (úrokový swap, zvyčajne krátkodobý, pri ktorom sa jednodňová úroková sadzba vymieňa za určitú pevnú úrokovú sadzbu). – Pozri swap, súvisiaci s úrokovou sadzbou, jednodňový úrokový swap. – Porovnaj Mesačný bulletin ECB z februára 2008, s. 73 (rizikový profil s OIS), Výročná správa BaFin 2010, s. 30 (trojmesačné Libor OIS swapy 2009 a 2010), Mesačný bulletin ECB z júla 2014, s. 76 f. (vysvetlenie; obrat; informačná hodnota vzhľadom na trhové očakávania).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/