Overnight index[ed] swap (OIS)
an interest rate swap involving the overnight rate being exchanged for some fixed interest rate. With regard to the EUR, the reference interest rate is usually the EONIA. – See overnight indexed swap, swap, interest rate-related, interest rate swap. – See ECB Monthly Bulletin, February 2008, p. 73 (the risk of such transactions is low; because the agreed interest rate refers to a one-day transaction, even if the term of the contract is several months); ECB Monthly Bulletin, July 2014, p. 76 f. (two types of transactions; maturities; overview).
Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
olyan kamatswap, amely az egynapos kamatlábat valamilyen fix kamatlábra cseréli. Az euróval kapcsolatban a referencia-kamatláb általában az EONIA. – Lásd: egynapos indexált swap, swap, kamatlábhoz kapcsolódó, kamatláb-swap. – Vö. az EKB 2008. februári havi jelentése, 73. o. (az ilyen ügyletek kockázata alacsony; mivel a megállapított kamatláb egynapos ügyletre vonatkozik, még akkor is, ha a szerződés futamideje több hónap), EKB 2014. júliusi havi jelentése, 76. f. o. (kétféle ügylettípus; lejáratok; áttekintés).
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/
Overnight index[ed] swap (OIS)en ränteswap som innebär att dagslåneräntan byts ut mot en fast ränta. När det gäller euron är referensräntan vanligtvis Eonia. – Se overnight indexed swap, swap, ränterelaterad, ränteswap. – Jfr ECB:s månadsrapport från februari 2008, s. 73 (risken för sådana transaktioner är låg, eftersom den överenskomna räntan avser en transaktion på en dag, även om kontraktets löptid är flera månader), ECB:s månadsrapport från juli 2014, s. 76 f. (två typer av transaktioner, löptider, översikt).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/
Overnight index[ed] swap (OIS)úrokový swap, pri ktorom sa jednodňová úroková sadzba vymieňa za určitú pevnú úrokovú sadzbu. Vo vzťahu k euru je referenčnou sadzbou zvyčajne EONIA. – Pozri jednodňový indexovaný swap, swap súvisiaci s úrokovou sadzbou, úrokový swap. – Porovnaj Mesačný bulletin ECB z februára 2008, s. 73 (riziko takýchto transakcií je nízke; dohodnutá úroková sadzba sa totiž vzťahuje na jednodňovú transakciu, aj keď je doba platnosti zmluvy niekoľko mesiacov), Mesačný bulletin ECB z júla 2014, s. 76 f. (dva typy transakcií; splatnosť; prehľad).
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/
Overnight index[ed] swap (OIS)swap na stopę procentową polegający na wymianie stopy overnight na pewną stałą stopę procentową. W odniesieniu do EUR, stopą referencyjną jest zazwyczaj EONIA. – Zob. overnight indexed swap, swap, swap na stopę procentową. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2008 r., s. 73 (ryzyko takich transakcji jest niskie; ponieważ uzgodniona stopa procentowa odnosi się do transakcji jednodniowej, nawet jeśli okres obowiązywania umowy wynosi kilka miesięcy), Biuletyn Miesięczny EBC z lipca 2014 r., s. 76 f. (dwa rodzaje transakcji; terminy zapadalności; przegląd).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Een renteswap waarbij de daggeldrente wordt geruild tegen een vaste rentevoet. Met betrekking tot de EUR is de referentierente gewoonlijk de EONIA. – Zie “overnight indexed swap”, “renteswap”, “renteswap”. – Vgl. ECB Maandbericht van februari 2008, blz. 73 (het risico van dergelijke transacties is laag; omdat de overeengekomen rentevoet betrekking heeft op een transactie van één dag, ook al is de looptijd van het contract meerdere maanden), ECB Maandbericht van juli 2014, blz. 76 e.v. (twee soorten transacties; looptijden; overzicht).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
procentu likmju mijmaiņas darījums, kas ietver vienas nakts likmes apmaiņu pret kādu fiksētu procentu likmi. Attiecībā uz EUR atsauces likme parasti ir EONIA. – Sk. ar procentu likmēm saistītu mijmaiņas darījumu uz nakti, procentu likmju mijmaiņas darījumu, procentu likmju mijmaiņas darījumu. – Sk. 2008. gada februāra ECB Mēneša Biļetenu, 73. lpp. (šādu darījumu risks ir zems; jo noteiktā procentu likme attiecas uz vienas dienas darījumu, pat ja līguma termiņš ir vairāki mēneši), 2014. gada jūlija ECB Mēneša Biļetenu, 76.f. lpp. (divi darījumu veidi; termiņi; pārskats).
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
úrokový swap, při kterém se jednodenní sazba vyměňuje za určitou pevnou úrokovou sazbu. Ve vztahu k euru je referenční sazbou obvykle EONIA. – Viz jednodenní indexovaný swap, swap související s úrokovou sazbou, úrokový swap. – Srov. měsíční bulletin ECB z února 2008, s. 73 (riziko těchto transakcí je nízké; protože sjednaná úroková sazba se vztahuje na jednodenní transakci, i když doba trvání smlouvy je několik měsíců), měsíční bulletin ECB z července 2014, s. 76 f. (dva typy transakcí; splatnost; přehled).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
swap suku bunga yang melibatkan suku bunga semalam yang dipertukarkan dengan beberapa suku bunga tetap. Sehubungan dengan EUR, kurs referensi biasanya adalah EONIA. – Lihat swap indeks semalam, swap, terkait suku bunga, swap suku bunga. – Cf. Buletin Bulanan ECB bulan Februari 2008, hlm. 73 (risiko transaksi tersebut rendah; karena suku bunga yang disepakati mengacu pada transaksi satu hari, meskipun jangka waktu kontrak beberapa bulan), Buletin Bulanan ECB bulan Juli 2014, hlm. 76 f. (dua jenis transaksi; jatuh tempo; ikhtisar).
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Comments
So empty here ... leave a comment!