Bij een bank, de toekomstgerichte berekening van de uitstroom en instroom van liquiditeiten. – Er is sprake van een liquiditeitsgat als op een bepaald moment de voorspelde uitstroom van liquide middelen groter is dan de berekende instroom. In dat geval moet het te verwachten liquiditeitstekort worden overbrugd door passende maatregelen in het kader van het liquiditeitsbeheer van de bank. – Zie bankomvang, gap-analyse, liquiditeitsdekkingsratio, liquiditeitsvormen, liquiditeitscoëfficiënt, liquiditeitsbeheer, liquiditeitsbuffer. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2008, p. 59 e.v. (maatregelen voor liquiditeitsbeheer), BaFin-jaarverslag 2008, p. 56 (voorschriften voor liquiditeitsrisicobeheer), BaFin-jaarverslag 2009, p. 50 e.v. (Bazels Comité definieert hoekstenen voor liquiditeitsbeheer), BaFin-jaarverslag 2011, p. 66 (in het kader van Bazel III wordt MLR naast LCR en NSFR verplicht), alsook het desbetreffende BaFin-jaarverslag, hoofdstuk “Internationaal”.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/