Kupona mijmaiņas darījums, kas pazīstams arī kā fiksētas procentu likmes mijmaiņas darījums (par swap, plain vanilla swap)

Latvian · Stand

Auch in: DE EN DA EL ES FI FR HU ID IT NL PL RU SK SL SV

Fiksēta procentu maksājuma līgumiska apmaiņa pret mainīgu procentu maksājumu, kas aprēķināts – attiecībā uz konkrētu nosacīto summu, – uz noteiktu termiņu (ilgumu) un – pamatojoties uz tirgū kotētu procentu likmi, bieži EURIBOR vai LIBOR līgumiem EUR. – Sk. LIBOR starpība, procentu likmju mijmaiņas darījumi.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Passend zum Seiteninhalt

Passende Formel

Anleihekurs

\[P=\sum_{t=1}^{n}\frac{C}{(1+y)^t}+\frac{N}{(1+y)^n}\]

Den Barwert der Kuponzahlungen und der Rückzahlung einer Anleihe bestimmen.

Variablen: P Kurs; C Kupon; N Nennwert; y Marktrendite; n Laufzeit.

Anwendung: Für Bewertung festverzinslicher Anleihen.

Formel vollständig öffnen
Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Kupona mijmaiņas darījums, kas pazīstams arī kā fiksētas procentu likmes mijmaiņas darījums (par swap, plain vanilla swap)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/kupona-mijmainas-darijums-kas-pazistams-ari-ka-fiksetas-procentu-likmes-mijmainas-darijums-par-swap-plain-vanilla-swap/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

15 Seitenaufrufe dieser Seite