V bankovom vyjadrení spotový predaj meny so súčasným forwardovým spätným nákupom alebo naopak. Takéto transakcie sa používajú najmä na zabezpečenie zahraničných obchodných transakcií. – V centrálnej banke spotové nákupy a spotové predaje s bankami v určitej mene so súčasným dohodnutím forwardovej protiobchodnej transakcie. Zodpovedajúci rozdiel medzi sadzbami pre dve splatnosti sa nazýva swapová sadzba. – ECB môže vykonávať operácie menovej politiky na voľnom trhu vo forme devízových swapov, pri ktorých národné centrálne banky alebo samotná ECB nakupujú (alebo predávajú) euro za cudziu menu (xeno menu) spotovo a zároveň ho predávajú (alebo nakupujú) forwardovo. Všetky zmluvy sa uzatvárajú len s bankami, ktoré sú schopné kedykoľvek plynule realizovať devízové transakcie vo veľkom objeme. – Pozri back-to-back úver, forwardová devízová transakcia, Herstattovo riziko, párovanie, paralelný úver, quanto, swapová transakcia, swapová sadzba, Tomorrow next, úrokový swap. – Porovnaj Správu o finančnej stabilite za rok 2011, s. 58 a nasl. (dolárová refinančná medzera nemeckých bánk; prehľad).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/