Az a tény, hogy – a piaci szereplők többsége a pénzügyi piacok stabilitásában bízik, és – várakozásaikból kizárják a (akár világméretű) turbulenciák lehetséges kockázatait – azzal a veszéllyel, hogy nem eléggé felkészültek az ilyen torzulásokra, ha azok bekövetkeznek. – Ennek oka gyakran a modellekbe vetett kritikátlan hit elterjedtsége. Egy kockázati modell látszólag megnyugtató eredménye néha torz jel lehet; például a piaci kockázati modellek szokatlanul alacsony volatilitás idején vagy a hitelkockázati modellek egy ingatlanbuborék környezetében. – Lásd: összeomlási kockázat, pénzügyi matematika, likviditáskezelés, kockázati modellek, stresszteszt.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/