Strategia inwestycyjna często realizowana przez fundusze hedgingowe z zamiarem wykorzystania różnic cenowych w papierach wartościowych na stopę procentową i instrumentach pochodnych poprzez zajęcie przeciwstawnych pozycji, ale bez podejmowania ogólnego ryzyka rynkowego. – Strategie o stałym dochodzie są zatem przede wszystkim ukierunkowane na zmiany różnic w stopach procentowych – między obligacjami rządowymi a obligacjami emitentów nierządowych o najwyższym ratingu kredytowym (AAA), – między obligacjami o różnych ratingach kredytowych lub – dłużnika z różnymi gwarantami, takimi jak gwarancja bankowa, publiczny list żelazny lub gwarancja rządowa. – Zob. arbitraż, aval, transakcja pozabilansowa, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, transakcja gwarancyjna, letter of comfort, teoria kontrspekcyjna, opcja, strangle, strap, forward speculator.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/