Estrategia de inversión que suelen seguir los hedge funds con la intención de explotar las diferencias de precios en los valores de los tipos de interés y los derivados tomando posiciones opuestas, pero sin asumir el riesgo general del mercado. – Por lo tanto, las estrategias de renta fija se centran principalmente en las variaciones de los diferenciales de tipos de interés – entre los bonos del Estado y los bonos de emisores no gubernamentales con la máxima calificación crediticia (AAA), – entre los bonos de diferentes calificaciones crediticias o – de un deudor con diferentes garantes, como la garantía bancaria, la carta de garantía pública o la garantía del Estado. – Véase arbitraje, aval, operación fuera de balance, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, operación de garantía, letter of comfort, teoría de la contraespeculación, opción, strangle, strap, forward speculator.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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