An der Börse der Wert eines Anlagefonds-Anteils nach der Formel: – Verkehrswert des Fonds an einem Stichtag, – vermindert um die Verbindlichkeiten und – geteilt durch die Anzahl ausstehender Anteilsscheine (the total market value of a mutual fund’s assets, minus their liabilities, divided by the number of shares outstanding). Der Netto-Inventarwert bezeichnet so auch den Fair Value eines Fondsanteils und wird in der Regel einmal täglich berechnet.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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