Na burze cenných papierov je hodnota podielu podielového fondu podľa vzorca: – trhová hodnota fondu k referenčnému dátumu, – znížená o záväzky a – vydelená počtom podielových listov v obehu (celková trhová hodnota aktív podielového fondu znížená o jeho záväzky a vydelená počtom podielových listov v obehu). Čistá hodnota aktív sa teda vzťahuje aj na reálnu hodnotu podielovej jednotky fondu a zvyčajne sa vypočítava raz denne.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/