La garanzia pianificata di liquidità in un’azienda nell’ambito della pianificazione finanziaria. – L’elaborazione delle operazioni di pagamento di un’azienda da parte di una banca, regolata da un contratto. L’obiettivo di un accordo corrispondente è principalmente quello di – anticipare con precisione le disponibilità di liquidità della società, – massimizzare il reddito da interessi e – ridurre al minimo il rischio di cambio nelle transazioni in valuta estera (xenovaluta). – Vedi balance reporting, cash laughs, cash ratio, cash pooling, controlling, financial, financial planning, liquidità, ottimale, liquidity management, pooling, under-liquidity.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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