Na finančnom trhu je možné pozorovať jav, že vo fázach výrazných – dokonca globálnych – zmien cien akcií dochádza k synchronizácii v rámci všetkých cenných papierov. Diverzifikácia investícií môže len ťažko ochrániť pred takýmto vývojom na celom trhu. – Pozri modelová neistota, fantómové riziká, riziko, systematické riziko, hypotekárna kríza, scenáre, výnimočné riziko, volatilita. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank zo septembra 2005, s. 62 a nasl. (volatilita, stres; s. 65 a nasl.: pokusy o modelovanie).
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/