Warehousing Risk (so auch im Deutschen gesagt, seltener Stockungsrisiko)

Bei einer
Bank das Risiko, dass Verbriefungspapiere – plötzlich, so wie angesichts der SubprimeKrise – nicht mehr weiterzureichen sind (the warehousing risk includes changes in the conditions in the primary markets for securitisation). Dieses Marktumschwung-Risiko muss durch geeignetes Risikomanagement beherrscht werden. – Siehe Leveraged Buy-out, Periptose, Private-Equity-Finanzierung, Risikokapital, Risikoüberwachung, gegliederte, Rückschlag-Effekt, Sicherheit, Trade Sale, Verbriefung, Unterseeboot-Effekt. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2007, S. 16 f. (Modell des Finanzierungsgefüges bei einem Leveraged Buy-out), S. 24, S. 27 (Abschätzung des Risikopotentials der Banken auf dem LBO-Markt), Monatsbericht der EZB vom August 2007, S. 105 (Banken nennen das Risiko in Befragungen als sehr hoch), Monatsbericht der EZB vom November 2007, S. 26 ff (Rückgang der LBO-Aktivitäten und ihre Gründe; Übersichten).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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