Le fluttuazioni dei prezzi delle azioni – a livello mondiale, – su un mercato nazionale, compreso il mercato all’interno di un’area valutaria (come l’area dell’euro) o – relative a un settore (e di solito anche ai suoi fornitori). – Il prezzo cambia entro un certo periodo di tempo. – Vedi azioni, ciclico, rischio del prezzo delle azioni, beta, variabile di movimento, volatilità del mercato monetario, azione yoyo, teoria della leva finanziaria, giorno esterno, incertezza, volatilità. – Cfr. Rapporto annuale della BCE del 2000, pag. 31 e segg. (sulla misurazione), Bollettino mensile della BCE dell’ottobre 2005, pag. 76 e segg. (effetti sull’offerta di moneta: presentazione di un manuale), Bollettino mensile della Deutsche Bundesbank dell’agosto 2006, pag. 38 (decomposizione della volatilità nelle componenti volatilità di mercato e volatilità idiosincratica), Bollettino mensile della BCE dell’aprile 2007, pag. 36 e segg. (misurazione dell’incertezza nel mercato azionario utilizzando le opzioni), Bollettino mensile della BCE del novembre 2008, pag. 46 e segg. (forte volatilità nel corso della crisi dei subprime che si è trasformata in crisi finanziaria; panoramica; connessione tra volatilità attesa e volatilità effettiva), Rapporto annuale della BCE del 2008, pag. 51 e segg. (volatilità nel corso della crisi finanziaria; panoramica), Rapporto mensile della Deutsche Bundesbank del febbraio 2010, pag. 46 e segg. (scomposizione della volatilità in una componente specifica della società e una specifica del marchio; volatilità implicite del Dax).
Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/