Nel mercato finanziario, il fenomeno per cui in fasi di forti variazioni dei prezzi delle azioni, anche globali, si può osservare una sincronizzazione tra tutti i titoli. La diversificazione degli investimenti difficilmente può proteggere da un simile sviluppo del mercato. – Si veda incertezza del modello, rischi fantasma, rischio, sistematico, crisi dei subprime, scenari, eccezionali, volatilità. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2005, pag. 62 e segg. (volatilità, stress; pag. 65 e segg.: tentativi di modellizzazione).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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