As transações não-sólidas entre os bancos e o banco central, que ocorrem de acordo com a seguinte seqüência: – Os bancos compram moeda favorável, ou seja: acima das condições gerais de mercado, moeda a termo protegida (praticamente: USD) de seu banco central. – Os bancos vendem esses contratos no exterior. O lucro corresponde à diferença entre a taxa de swap do mercado livre (assumida: Relatório de 3 por cento – e a taxa mais favorável com o banco central – presumido: Relatório de 4 por cento. – Com o contravalor da venda dos contratos a termo em dólares, os bancos adquirem divisas a termo protegidas de seu banco central. Estes são novamente vendidos a não-residentes com lucro. – Os lucros são usados novamente para comprar contratos; ver . – Desta forma, o objetivo da política de swap do banco central neste caso, a saber, atrair os bancos para o mercado futuro (exportação de dinheiro) e suavizar antecipadamente as flutuações cambiais entre blocos de moedas, é contrariado na medida do possível. – Ver política de swap, taxa de swap.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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