Resumen temático de swaps con 8 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Definición de pagador de tipo fijo o comprador de swaps: socio que paga el tipo fijo acordado en una operación de swap.
Conozca las principales clasificaciones de derivados financieros: opciones, forwards, futuros y swaps, según su negociación y naturaleza jurídica.
Definición de asignación en swaps: transferencia de una posición contractual a un nuevo socio, con aceptación de la contraparte original.
Definición de Close-out y Closeout: compensación de contratos antes de una insolvencia y terminación anticipada de swaps con valoración de mercado.
Definición de fecha de vencimiento en el BCE: cuándo vence una operación de política monetaria, una recompra o un swap.
Definición del diferencial del LIBOR, sus vencimientos y su uso en swaps de tipos de interés con refinanciación fija o variable.
Definición de swap: derivado financiero extrabursátil para intercambiar riesgos, activos o flujos financieros y modificar tipos de cambio o interés.
Definición de swaption: opción que permite entrar en un swap de divisas o tipos de interés en una fecha y condiciones predeterminadas.