Em geral, a modelagem dos processos do sistema a fim de identificar possíveis pontos fracos em uma fase inicial, e em particular testes de estresse em relação ao sistema financeiro. – Ver risco de derretimento, revisão da qualidade dos ativos, Avaliação abrangente, fraqueza dos lucros, plano de crise de liquidez, teste de estresse de risco de mercado, gerenciamento de risco, classificação de sombra, teste de estresse. – Cf. Boletim Mensal do BCE de fevereiro de 2007, p. 81 e seguintes (testes de simulação dentro da UE; apresentação das circunstâncias institucionais relevantes).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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