Obliczenia modelowe przeprowadzane corocznie przez Deutsche Bundesbank i publikowane oraz szczegółowo omawiane w Raporcie Stabilności Finansowej. W procesie tym wybrane instytucje narażone są na zdarzenia ryzykowne w zakresie stóp procentowych, cen akcji, kursów walutowych, zmienności i narzutów związanych z ryzykiem na rynkach finansowych. Odpowiedzialny kapitał własny w momencie wystąpienia założonego szoku jest wykorzystywany do oceny trwałości powstałych strat wartości rynkowej pozycji bilansowych i pozabilansowych. – Zob. ryzyko topnienia, efekty zarażenia, przegląd jakości aktywów, sztuczki bilansowe, suwerenność, kompleksowa ocena, kluczowe dane, makroekonomia, słabość zysków, strata warunkowa, plan kryzysu płynnościowego, ryzyko rynkowe, modele, monetarne, stress test.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/