În termeni bancari, vânzarea la vedere a unei valute cu răscumpărare la termen simultană sau invers. Astfel de tranzacții sunt utilizate în principal pentru acoperirea tranzacțiilor comerciale externe. – La banca centrală, cumpărări și vânzări la vedere cu băncile într-o anumită monedă, cu acordul simultan al unei contra-operațiuni la termen. Diferența corespunzătoare dintre ratele pentru cele două scadențe este cunoscută sub numele de rată swap. – BCE poate efectua operațiuni de politică monetară de piață deschisă sub forma unor swap-uri valutare, prin care băncile centrale naționale sau BCE însăși cumpără (sau vând) EUR în raport cu o monedă străină (monedă xeno) la vedere și, simultan, o vând (sau o cumpără) la termen. Contractele sunt încheiate numai cu băncile care sunt capabile să execute fără probleme tranzacții valutare de volum mare în orice moment. – A se vedea împrumut back-to-back, tranzacție de schimb la termen, risc Herstatt, matching, împrumut paralel, quanto, tranzacție de swap, rată de swap, Tomorrow next, swap pe rata dobânzii. – A se vedea Raportul privind stabilitatea financiară 2011, p. 58 și următoarele (deficitul de refinanțare în dolari al băncilor germane; prezentare generală).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/