Řada přístupů se snaží reprezentovat často velmi široce diverzifikované podnikání manažerů hedgeového fondu v základních činnostech. Jednou z klasifikací je – Return Enhancer, charakterizovaný cílem vysokých výnosů s vysokou korelací s klasickým portfoliem obsahujícím akcie a dluhopisy, – Risk Reducer: nízké výnosy s nízkou korelací s klasickým portfoliem, – Total Diversifier: vysoké výnosy s nízkou korelací s klasickým portfoliem a – Pure Diversifier: nízké výnosy s vysokou negativní korelací s klasickým portfoliem. – Běžné jsou i další klasifikace. Je třeba poznamenat, že hedgeový fond rozdělený do různých podfondů (dílčích fondů, podfondů, tříd akcií) může v jednotlivých podfondech zastřešujícího fondu uplatňovat různé strategie. – Termín “strategie založené na dovednostech” vyjadřuje, že úspěch fondu je považován za závislý především na dovednostech manažerů fondu a méně na tom, co se děje v jednotlivých sektorech finančního trhu. – Viz Counterparty Risk Management Policy Group, Domino Effect, Epuration, Fond řízený událostmi, pákový efekt, riziko hedgeového fondu, stádní chování, indexová arbitráž, mezitržní rozpětí, odčerpávání kapitálu, long-short arbitráž, mikrohedges, restrukturalizace, sledování rizik, artikulované, spěch k odchodu, jediný hedgeový fond, portfolio aktiv.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/