Liczne podejścia próbują przedstawić często bardzo szeroko zdywersyfikowaną działalność zarządzających funduszem hedgingowym w podstawowych działaniach. Jedną z klasyfikacji jest – Return Enhancer, charakteryzujący się dążeniem do wysokich zysków przy wysokiej korelacji z klasycznym portfelem zawierającym akcje i obligacje, – Risk Reducer: niskie zyski przy niskiej korelacji z klasycznym portfelem, – Total Diversifier: wysokie zyski przy niskiej korelacji z klasycznym portfelem oraz – Pure Diversifier: niskie zyski przy wysokiej ujemnej korelacji z klasycznym portfelem. – Powszechne są również inne klasyfikacje. Należy zauważyć, że fundusz hedgingowy podzielony na różne subfundusze (subfunds, subfunds, share classes) może równie dobrze realizować różne strategie w poszczególnych subfunduszach funduszu parasolowego. – Termin “strategie oparte na umiejętnościach” wyraża to, że sukces funduszu jest postrzegany przede wszystkim jako zależny od umiejętności zarządzających funduszem, a w mniejszym stopniu od tego, co dzieje się w poszczególnych sektorach rynku finansowego. – Zob. Counterparty Risk Management Policy Group, Domino Effect, Epuration, Fundusz sterowany zdarzeniami, dźwignia finansowa, ryzyko funduszu hedgingowego, zachowania stadne, arbitraż indeksowy, spread międzyrynkowy, tapping kapitałowy, arbitraż long-short, mikro hedging, restrukturyzacja, monitorowanie ryzyka, artykułowane, pośpiech do wyjścia, pojedynczy fundusz hedgingowy, portfel aktywów.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/