Allgemein die modellhafte Nachbildung von Systemabläufen, um allfällige Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, und im besonderen StressTests in Bezug auf das Finanzsystem. – Siehe Abschmelzrisko, Asset Quality Review,
Comprehensive Assessment, Ertragsschwäche, Liquiditätskrisenplan, MarktrisikoStresstest, Risikomanagement, Shadow Rating, Stress-Test. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 81 ff. (Simulationstests innert der EU; Vorstellung der bezüglichen institutionellen Gegebenheiten).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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