Incertitude qui subsiste sur les marchés financiers et qui ne peut pas être éliminée par des stratégies de couverture appropriées, telles que les opérations de couverture (exposition to loss remaining after other identified risks have been eliminated, hedged, factored in, or otherwise accounted). – Les chocs externes, tels que la faillite d’un partenaire ou d’un État, sont typiques de cette incertitude, avec les effets de dominos qui en découlent, c’est-à-dire que ces perturbations se répercutent inévitablement de l’un des acteurs des marchés financiers sur l’autre, le plus souvent très rapidement. – Le risque propre à une entreprise, tel qu’une grève, un litige coûteux ou un événement naturel ; ce risque peut être largement éliminé par la diversification (the risk that is unique to a company such as a strike, the outcome of unfavourable litigation, or a natural catastrophe that can be eliminated pretty much through diversification). – Voir formules, mathématiques financières, comportement grégaire, impondérables, risque de cours, particulier, plan de crise de liquidité, événement naturel, risque de réputation, risque, systémique, capacité à prendre des risques, dette souveraine, refusée, stress test, incertitude, scénario du pire.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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