Finanšu ieguldījumu gadījumā – visi riski, kas atkarīgi no apstākļiem, kuri ietekmē tirgu kopumā un kurus grūti samazināt vai novērst ar atbilstošu ieguldījumu diversifikāciju (galvenokārt nelabvēlīgu produktu cenu, procentu likmju, valūtas maiņas kursu, izejvielu cenu vai akciju cenu tendenču risks). – Fakts, ka daudzām bankām ir kredītsaistības pret vienu un to pašu nozari. Sliktākajā gadījumā tas var izraisīt finanšu sistēmas darbības traucējumus, kā arī augstas sociālās izmaksas. – Uzmanību: daudzās publikācijās atšķirība starp sistēmisko risku un sistēmisko risku ir neskaidra un/vai neprecīza! – Sk. Banku riska komiteja, Ieguldījumu risks, Notikumu risks, Finanšu stabilitātes forums, Finanšu tirgus stress, Ganāmpulka uzvedība, Korelācijas risks, Vispārīgi, Likviditātes risks, Tirgus likviditātes risks, Fiktīvie riski, Portfeļu teorijas, Cenu pārmaiņas, Nejaušības, Atlikuma risks, Riska novēršanas politika, Atkāpšanās efekts, Šoks, Sistēmiskais risks, Sistēmiskais risks, Sistēmiskais risks, Noliktavu risks. – Sk. 2005. gada janvāra ECB Mēneša Biļetenu, 57. lpp., 2005. gada februāra ECB Mēneša Biļetenu, 62. lpp. un turpmākos, 2005. gada septembra Deutsche Bundesbank Mēneša Biļetenu, 61. lpp. un turpmākos (svārstīgums, stresa faktori), 2006. gada jūnija Deutsche Bundesbank Mēneša Biļetenu, 40. lpp. un turpmākos (granularitātes novērtējums).
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/