No caso de investimentos financeiros, a aleatoriedade que afeta um determinado objeto de investimento: desde uma nova invenção até uma mudança na gestão da empresa. – O risco não-sistemático pode ser reduzido através da diversificação da carteira, ou seja, espalhando-a por vários objetos de investimento. – Ver diversificação de investimentos, teorias de portfólio, risco, específico da empresa. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 35 e seguintes (explicações básicas sobre risco em geral e risco de concentração em particular; referências à literatura).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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