Wenn nicht anders definiert einer der Wege, um Risiken aus einem Zinsswap abzusichern. Dabei schliesst die Bank einen zweiten gegenläufigen Zinsswap – üblicherweise mit einem anderen Partner – über den gleichen Nominalbetrag und die gleiche Laufzeit ab. Aus den Zinszahlungen entstehen somit in der Zukunft feststehende Gewinne oder Verluste. – Siehe LIBOR-Spread, Swapgeschäft.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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