In Bezug auf Finanzmärkte bleibende Unsicherheit, die sich auch nicht durch entsprechende Absicherungsstrategien wie etwa Hedge-Geschäfte ausschalten lässt (exposition to loss remaining after other identified risks have been eliminated, hedged, factored in, or otherwise accounted). – Typisch für diese Unsicherheit sind vor allem externe Schocks, wie etwa der Bankrott eines Partners oder eines Staates mit entsprechenden Dominostein-Effekten, das heisst, dass sich diese Störungen zwangsläufig von einem der auf den Finanzmärkten Agierenden meistens sehr rasch auf den Marktteilnehmer auswirkt. – Das für ein einzelnes Unternehmen eigentümliche Risiko, wie etwa ein Strike, aufwendiger Rechtsstreit oder Naturereignis; dieses Risiko kann durch Diversifikation weitgehend ausgeschaltet werden (the risk that is unique to a company such as a strike, the outcome of unfavourable litigation, or a natural catastrophe that can be eliminated pretty much through diversification). – Siehe Formeln, finanzmathematische, Herdenverhalten, Imponderabilien, Kursrisiko, besonderes, Liquiditätskrisenplan, Naturereignis, Reputationsrisiko, Risiko, systemisches, Risikotragfähigkeit, Staatsschulden, verweigerte, Stress-Test, Unsicherheit, Worst Case Szenario.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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