I en bank, den framåtblickande beräkningen av utflöden och inflöden av likviditet. – Ett likviditetsgap föreligger om vid en viss tidpunkt de beräknade utflödena av likvida medel är större än de beräknade inflödena. I detta fall måste det förutsebara likviditetsgapet överbryggas genom lämpliga åtgärder i bankens likviditetshantering. – Se bankstorlek, gapanalys, likviditetstäckningsgrad, likviditetsformer, likviditetskoefficient, likviditetshantering, likviditetsbuffert. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2008, s. 59 ff. (åtgärder för likviditetshantering), BaFin årsrapport 2008, s. 56 (bestämmelser för hantering av likviditetsrisker), BaFin årsrapport 2009, s. 50 f. (Baselkommittén definierar hörnstenar för likviditetshantering), BaFin årsrapport 2011, s. 66 (i samband med Basel III kommer MLR att bli obligatoriskt utöver LCR och NSFR) samt BaFins respektive årsrapport, kapitel “International”.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/