Strukturēta finanšu produkta gadījumā tirdzniecības valūta, kas tiek uzskatīta par: EUR, atšķiras no pamatā esošā aktīva valūtas (atsauces bāzes; pieņemts: USD). Tomēr nelabvēlīga valūtas maiņas kursa risks līguma termiņa beigās tiek novērsts ar riska ierobežošanas darījumu. Tādējādi produkta cenu ietekmē tikai atsauces bāzes tirgus vērtība, kas šajā piemērā aprēķināta ASV dolāros. – Valūtas riska ierobežošanas izmaksas būtībā ir atkarīgas no – bāzes instrumenta cenas līguma valūtā, – procentu likmju starpības starp tirdzniecības valūtu (EUR) un līguma valūtu (USD) un – bāzes instrumenta un izvēlētās līguma valūtas svārstīguma (svārstību robežas). – Sk. saliktais, norēķinu risks, Herštata risks, riska ierobežošana, neto procentu likmju starpība, opcija, eksotisks, mijmaiņas darījuma likme, sertifikāts.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/