Eine Transaktion, die durch eine entgegengesetztes, aber gleichwertiges Geschäft ausgeglichen ist. – Wenn beispielsweise Orangensaft-Futures gekauft wurden, und später eine Kaufoption mit der gleichen Warenmenge und dem gleichen Andienungstermin verkauft wird, so ist die Optionsposition des Marktteilnehmers gedeckt (covered). Er besitzt einen Terminkontrakt, der lieferbar ist, falls die Option ausgeübt wird. – Bezeichnung für ein Geschäft, bei dem ein vorher verkaufter Kontrakt zurückgekauft wird, also eine Verkaufsposition (short position) durch eine Kaufposition (long position) eine Glattstellung erfährt. – Siehe Erfüllung, Leerverkauf, Position, offene, Position, schwache, Spekulation, Rohstoff-Terminvertrag, WiedereindeckungsRisiko.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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