Ved terminssalg skal den underliggende værdi leveres til den oprindeligt aftalte pris, selv om prisen på den underliggende værdi er steget over den aftalte pris, siden kontrakten blev indgået. Men da prisen på det underliggende aktiv teoretisk set kan stige ubegrænset, er tabspotentialet også ubegrænset og kan være betydeligt højere end marginkravene. – Ved køb på termin skal det underliggende instrument overtages til den oprindeligt aftalte pris, selv om prisen på det underliggende instrument er faldet langt under den aftalte pris, siden kontrakten blev indgået. Risikoen for tab ligger derfor i forskellen mellem disse to værdier. I værste fald er der risiko for et tab på et beløb svarende til den oprindeligt aftalte pris. – Se hedge ratio, marked, omvendt, OTC-option, sleepy warrant.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/