På fondsbørsen er værdien af en andel i en gensidig investeringsforening efter formlen: – fondens markedsværdi på en referencedato – fratrukket passiverne og – divideret med antallet af udestående andelsbeviser (den samlede markedsværdi af en gensidig investeringsfonds aktiver minus passiverne divideret med antallet af udestående andele). Nettoværdien henviser således også til dagsværdien af en fondsandel og beregnes normalt en gang om dagen.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/