A tőzsdén a befektetési alap befektetési jegyének értéke a következő képlet szerint: – az alap piaci értéke egy referencia-időpontban, – csökkentve a kötelezettségekkel és – osztva a forgalomban lévő befektetési jegyek számával (a befektetési alap eszközeinek teljes piaci értéke, csökkentve a kötelezettségekkel, osztva a forgalomban lévő befektetési jegyek számával). A nettó eszközérték tehát szintén az alap befektetési jegyének valós értékére utal, és általában naponta egyszer kerül kiszámításra.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/