Borsada, bir yatırım fonu hissesinin değeri aşağıdaki formüle göre hesaplanır: – fonun referans tarihteki piyasa değeri, – yükümlülükler düşülür ve – tedavüldeki hisse senedi sayısına bölünür (bir yatırım fonunun varlıklarının toplam piyasa değerinden yükümlülüklerinin çıkarılması ve tedavüldeki hisse senedi sayısına bölünmesi). Net varlık değeri bu nedenle bir fon biriminin gerçeğe uygun değerini de ifade eder ve genellikle günde bir kez hesaplanır.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/