Nejistota

Obecně pochybnost s ohledem na výskyt očekávaných okolností; nejistota: pochybnost jako stav nejistoty o něčem), nejasnost. – V ekonomice, zejména nebezpečí, u kterého – není známo rozložení důsledků možných akcí, a – proto je v konečném důsledku nelze uspokojivě matematicky vypočítat – a na rozdíl od rizika, kde lze rozsah škod události obvykle přesně vypočítat, pravděpodobnost výskytu vždy závisí na očekávání. – Rozhodování na finančních trzích je téměř ve všech případech zatíženo více či méně vysokou mírou nejistoty. – Centrální banky při svém rozhodování rozlišují mezi nejistotou údajů a nejistotou modelu. – Zejména se také hovoří o matných očekáváních ohledně makroekonomické situace. Vysoká nejistota v tomto smyslu má brzdící účinek na výdajové chování soukromých domácností a na podnikatelské investice. – Viz instrukce, monetární, teorie očekávání, nové, vzorce, finanční, volatilita peněžního trhu, volné peníze, imponderables, informace, asymetrické, přirozená událost, normální rozdělení, reziduální riziko, pravidlo úspornosti, strukturální nejistota, pojištění, nejistota pojištění, rozdělení, stabilní. Volatilita. – Srov. měsíční bulletin Deutsche Bundesbank ze září 2005, s. 62 (volatilita, riziko a nejistota), měsíční bulletin ECB z dubna 2007, s. 36 a dále (měření nejistoty na akciovém trhu; přehled), měsíční bulletin ECB z ledna 2010, s. 49 a dále (měření vnímané makroekonomické nejistoty; přehledy), měsíční bulletin ECB z října 2013, s. 49 a dále (pokus o měření nejistoty ve smyslu ve vztahu k makroekonomickému prostředí v eurozóně; přehledy; odkazy).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/