Uma estratégia de hedge fund que baseia suas participações – tais como posições longas e curtas em vários mercados de ações, renda fixa, moeda e futuros – principalmente nas visões econômicas e políticas gerais de vários países. Tais circunstâncias são acima de tudo – inadequações do mercado (todos os desvios do preço de equilíbrio que são avaliados pela administração do fundo como temporários) em algum lugar e em qualquer submercado, mas – também mudanças na situação geopolítica e conflitos iminentes ou – mudanças a longo prazo (não atuais) na economia e na sociedade, como a urbanização e o envelhecimento emergente na Europa e na China. – Com esta estratégia, os fundos de hedge direcionam o capital para onde se esperam estrangulamentos. – Ver fundos movidos por eventos, estratégias de fundos de hedge, hedging, síndrome de Matusalém, esgotamento das reservas, dívida sombra, senescência, carteira de ativos.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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