Un’intuizione acquisita grazie alla ragione e alle diverse esperienze con sistemi a maglie strette; sistema inteso qui come una rete di componenti individuali che insieme formano un’unità mirata, interconnessa e interdipendente, come il sistema finanziario. La legge è solitamente espressa nella frase: “Tutto ciò che può andare male, andrà male”. Dietro a questa affermazione, che a prima vista sembra una battuta, c’è il fatto che – senza le opportune protezioni – in tutti i sistemi il guasto di un solo anello può portare, in certe circostanze molto rapidamente, al collasso dell’intera struttura. – Applicato al mercato finanziario, ciò significa che misure efficaci per evitare sviluppi indesiderati (prevenzione dei difetti) devono essere pianificate e attuate fin dall’inizio attraverso precauzioni adeguate da parte di politici, autorità di vigilanza e banca centrale. – Vedi crash, effetto domino, debolezza degli utili, evento estremo, negativo, interdipendenza dei mercati finanziari, shock dei mercati finanziari, crisi, sistemica, piano di crisi di liquidità, stress test sul rischio di mercato, panic selling, rischio, capacità di sopportare il rischio, corsa, corsa all’uscita, shock, esterno, analisi di sensibilità, patto di stabilità e crescita, stress test, volatilità, worst case scenario
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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