A vállalat likviditásának tervezett biztosítása a pénzügyi tervezés részeként. – Egy vállalat fizetési műveleteinek bank általi, szerződéssel szabályozott feldolgozása. A megfelelő megállapodás célja elsősorban – a vállalat likviditási állományának pontos előrejelzése, – a kamatbevétel maximalizálása és – a devizás (xeno-valuta) ügyletek árfolyamkockázatának minimalizálása. – Lásd egyenlegjelentés, készpénz nevet, készpénzhányad, készpénz-összevonás, kontrolling, pénzügyi, pénzügyi tervezés, likviditás, optimális, likviditáskezelés, összevonás, alullikviditás.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/