Nispeten küçük bahisler karşılığında büyük miktarlarda paranın hareketi. – Bir vadeli işlem sözleşmesinden belirli bir emtiayı teslim etmek veya kabul etmek için bir sözleşme yapılırsa, gelecekteki yükümlülüğü garanti altına almak için nispeten küçük bir ödeme (marj) kullanılabilir. Fiyat eğilimi elverişliyse, marjın kaldıraç etkisi nedeniyle yüksek bir kâr elde edilebilir. Bununla birlikte, fiyat olumsuzsa, marjla ilgili kayıp çok büyük olabilir. – Hedge fonlar açısından, öz sermayenin kredi sermayesine oranı. – Çok sayıda ödünç alınan sermaye, ödünç alınan sermayenin faizi yapılan yatırımların getirisinin altında olduğu sürece bir hedge fonun fon getirisini artırmasına olanak tanır. Ancak bunun tersi gerçekleşirse, kayıplar fonun varlıklarını tüketecektir – muhtemelen çok hızlı bir şekilde. Bu durumda hedge fon, menkul kıymetlerini hızla elden çıkarmak zorunda kalacaktır. Bu durum, müteakip bir satış baskısını tetikleyebilir ve halihazırda var olan bir ayı piyasasını güçlendirebilir. – Bunu matematiksel olarak nasıl gizlerseniz gizleyin ya da dilsel olarak nasıl gizlerseniz gizleyin (“araçların verimliliğini arttırmak”): sonuçta kaldıraç, bir birim paranın birden fazla kez harcanması anlamına gelir. – Bakınız ayı piyasası, borçlanma, türevler, domino etkisi, marj, borçlanma, getiri verimliliği, Avrupa Finansal İstikrar Fonu, ayak sürümek, hedge fon tehlikeleri, boğa piyasası boğa piyasasını besler, yüksek kaldıraçlı kurumlar, kaldıraç, sürekli hareket, spread bahisleri, faiz yükü oranı.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/