Finansų rinkoje pastebimas reiškinys, kad, vykstant ryškiems – net pasauliniams – akcijų kainų pokyčiams, visuose vertybiniuose popieriuose pastebima sinchronizacija. Investicijų diversifikavimas vargu ar gali apsaugoti nuo tokio rinkos vystymosi. – Žr. modelio neapibrėžtumą, fantominę riziką, riziką, sisteminę, antrarūšių paskolų krizę, scenarijus, išskirtinę, kintamumą. – Plg. 2005 m. rugsėjo mėn. Deutsche Bundesbank mėnesio ataskaitą, p. 62 ir toliau (kintamumas, įtampa; p. 65 ir toliau: bandymai modeliuoti).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/