As posições financeiras de risco (posições abertas) que são atribuíveis a riscos de preço de mercado são cobertas pelo estabelecimento de transações ou posições de compensação simples ou múltiplas (tomar uma posição em um mercado futuro ao contrário de uma posição detida no mercado à vista a fim de minimizar o risco de perda financeira de uma mudança de preço adversa; também: uma compra ou venda de futuros como um substituto temporário para uma transação à vista que ocorrerá posteriormente). – Veja hedging, venda de substituição, hedger, Relatório Liikanen, risco do modelo, contrato futuro de commodities, hedge do pior caso. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de julho de 2006, p. 61 e seguintes (Influência das estratégias de hedging nos mercados financeiros).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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