Strategia funduszu hedgingowego, która opiera swoje udziały – takie jak długie i krótkie pozycje na różnych rynkach akcji, instrumentów o stałym dochodzie, walut i kontraktów terminowych – głównie na ogólnych poglądach gospodarczych i politycznych różnych krajów. Takimi okolicznościami są przede wszystkim – niedoskonałości rynku (wszystkie odchylenia od ceny równowagi, które zarządzający funduszem ocenia jako tymczasowe) gdzieś i na jakimkolwiek subrynku, ale – również zmiany sytuacji geopolitycznej i zbliżające się konflikty lub – długoterminowe (nie bieżące) zmiany w gospodarce i społeczeństwie, takie jak urbanizacja i pojawiające się starzenie się społeczeństwa w Europie i Chinach. – Dzięki tej strategii fundusze hedgingowe kierują kapitał tam, gdzie spodziewane są wąskie gardła. – Zob. fundusz sterowany zdarzeniami, strategie funduszy hedgingowych, hedging, syndrom Methuselah, wyczerpanie rezerw, dług cienia, senescencja, portfel aktywów.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/