En hedgefondstrategi som baserar sina innehav – t.ex. långa och korta positioner på olika aktie-, ränte-, valuta- och terminsmarknader – huvudsakligen på övergripande ekonomiska och politiska åsikter om olika länder. Sådana omständigheter är framför allt – marknadsbrister (alla avvikelser från jämviktspriset som fondförvaltningen bedömer som tillfälliga) någonstans och på vilken delmarknad som helst, men – även förändringar i det geopolitiska läget och förestående konflikter eller – långsiktiga (icke-aktuella) förändringar i ekonomin och samhället, såsom urbanisering och det framväxande åldrandet i Europa och Kina. – Med denna strategi riktar hedgefonderna kapitalet till de platser där flaskhalsar förväntas uppstå. – Se händelsestyrd fond, hedgefondstrategier, hedging, Methuselah-syndromet, utarmning av reserver, skuggskuld, senescens, tillgångsportfölj.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/