Asigurarea planificată a lichidităților într-o întreprindere ca parte a planificării financiare. – Prelucrarea operațiunilor de plată ale unei companii de către o bancă, reglementată prin contract. Scopul unui acord corespunzător este, în primul rând, de a – anticipa cu exactitate disponibilitățile de lichidități ale societății, – maximiza veniturile din dobânzi și – minimiza riscul cursului de schimb în tranzacțiile cu valută străină (xenovalută). – A se vedea raportarea soldului, râsul de numerar, raportul de numerar, punerea în comun a numerarului, control, financiar, planificare financiară, lichiditate, optim, gestionarea lichidității, punerea în comun, sublichiditate.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/